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Danske Invest Institutional

SAMYKOT:FH
17.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.59 - 17.90
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.64
52週レンジ
17.59 - 17.90
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
17.63734
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.807
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.27176
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Riitta Louhento
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.29 千 62.86 百万 3.91
56.43 千 57.91 百万 3.60
49.41 千 50.56 百万 3.14
43.76 千 45.22 百万 2.81
44.20 千 45.02 百万 2.80
41.70 千 43.01 百万 2.67
31.93 千 35.65 百万 2.22
31.36 千 33.22 百万 2.07
30.00 千 29.86 百万 1.86
20.00 千 20.08 百万 1.25
企業概要
Danske Invest Institutional Liquidity Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European bonds, corporate bonds and interest- bearing instruments. The average duration of investments is less than a year. The Fund is targeted to institutional investors.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10