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マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

SAMWATN:LX
218.84
EUR
2.97
1.34%
更新日時 2019/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
182.96 - 221.81
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
15.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
221.81
52週レンジ
182.96 - 221.81
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
15.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
218.84
資産総額 (十億 EUR) ( 03/22/2019)
1.116
設定日
07/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.22 千 40.60 百万 4.14
3.02 百万 39.69 百万 4.05
557.90 千 35.65 百万 3.63
234.21 千 33.20 百万 3.38
332.16 千 32.14 百万 3.28
18.63 百万 31.75 百万 3.24
698.33 千 29.22 百万 2.98
138.55 千 24.30 百万 2.48
1.27 百万 23.88 百万 2.43
600.54 千 20.17 百万 2.06
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM