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マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

SAMWATA:LX
145.79
EUR
1.67
1.16%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.86 - 163.11
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-6.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.12
52週レンジ
106.86 - 163.11
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
145.79
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
1.396
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( 11/12/2019)
2.3
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
Dieter Kueffer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.27 千 63.92 百万 5.50
4.82 百万 44.67 百万 3.85
25.07 百万 44.03 百万 3.79
346.33 千 43.69 百万 3.76
164.27 千 42.46 百万 3.66
291.06 千 41.34 百万 3.56
552.37 千 37.90 百万 3.26
12.89 百万 31.30 百万 2.70
935.00 千 29.46 百万 2.54
46.09 千 29.00 百万 2.50
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM