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Virtus Ceredex Mid Cap Value

SAMVX:US
NASDAQ GM
10.28
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.87 - 12.59
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-17.23%
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前日終値
10.29
52週レンジ
6.87 - 12.59
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-17.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
10.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/04/2020)
2.941
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 06/22/2020)
0.057575
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Donald Wordell "Don"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 127.91 百万 4.42
865.00 千 121.21 百万 4.19
2.00 百万 94.98 百万 3.28
2.20 百万 85.32 百万 2.95
400.00 千 77.79 百万 2.69
875.00 千 77.32 百万 2.67
965.00 千 77.31 百万 2.67
2.00 百万 70.60 百万 2.44
3.60 百万 67.68 百万 2.34
330.00 千 64.99 百万 2.25
企業概要
Virtus Ceredex Mid Cap Value Equity Fund seeks capital appreciation and current income by investing in equity securities of U.S. mid-sized companies with market capitalizations between approximately $1 billion and $12 billion.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com