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Virtus Ceredex Mid Cap Value

SAMVX:US
NASDAQ GM
11.40
USD
0.25
2.15%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 12.07
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
11.65
52週レンジ
9.56 - 12.07
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
12.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
11.4
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
2.860
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.506879
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Donald Wordell "Don"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.40%
企業概要
Virtus Ceredex Mid Cap Value Equity Fund seeks capital appreciation and current income by investing in equity securities of U.S. mid-sized companies with market capitalizations between approximately $1 billion and $12 billion.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com