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Danske Invest Government Bon

SAMVOBK:FH
36.7978
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.2495 - 36.7978
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
36.7978
52週レンジ
35.2495 - 36.7978
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
36.79783
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
12.910
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 3.61 百万 20.44
1.88 千 2.91 百万 16.49
2.30 千 2.34 百万 13.23
1.50 千 1.66 百万 9.40
1.45 千 1.62 百万 9.19
970.00 1.54 百万 8.73
900.00 1.50 百万 8.47
1.00 千 1.09 百万 6.19
600.00 839.82 千 4.75
440.00 489.75 千 2.77
企業概要
Danske Invest Government Bond Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in bonds issued by the government of Finland and other Euro- countries. The average duration of investments is at least 12 months.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10