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Ichgenhauss FIC FIM CP IE

SAMURCP:BZ
117.61
BRL
0.15
0.12%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.17 - 117.46
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
117.46
52週レンジ
106.17 - 117.46
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
117.6099
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
23.191
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.39 千 3.11 百万 14.93
8.26 千 2.39 百万 11.46
11.03 千 1.70 百万 8.16
12.98 千 1.60 百万 7.66
13.82 千 1.56 百万 7.50
10.14 千 1.21 百万 5.83
9.29 千 1.15 百万 5.55
6.42 千 1.06 百万 5.08
9.77 千 1.06 百万 5.07
7.27 千 1.03 百万 4.95
企業概要
Ichgenhauss FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491