Samurai Sf Fic Fim Cp Ie

SAMURCP:BZ
103.68
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 103.70
年初来リターン
3.65%
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前日終値
103.70
52週レンジ
100.00 - 103.70
年初来リターン
3.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
103.678
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
18.308
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.29 千 9.22 百万 51.21
10.81 千 1.35 百万 7.51
11.34 千 1.33 百万 7.36
8.80 千 1.21 百万 6.71
4.37 千 1.20 百万 6.66
6.42 千 904.97 千 5.02
7.76 千 902.58 千 5.01
7.26 千 811.92 千 4.51
5.88 千 645.00 千 3.58
4.30 千 443.23 千 2.46
企業概要
Samurai Sf Fic Fim Cp Ie is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491