Samurai Sf Fic Fim Cp Ie

SAMURCP:BZ
104.78
BRL
0.15
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 104.86
年初来リターン
4.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.63
52週レンジ
100.00 - 104.86
年初来リターン
4.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.7778
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
19.516
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.99 千 9.54 百万 52.47
11.02 千 1.53 百万 8.41
4.91 千 1.37 百万 7.54
11.77 千 1.36 百万 7.48
6.42 千 924.09 千 5.08
7.76 千 911.73 千 5.01
8.02 千 908.31 千 5.00
5.88 千 658.25 千 3.62
4.81 千 544.41 千 2.99
4.30 千 442.17 千 2.43
企業概要
Samurai Sf FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491