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First Puerto Rico Tax Exempt

SAMTEFA:US
5.32
USD
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更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.70 - 5.46
1年トータルリターン
36.06%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
5.32
52週レンジ
3.70 - 5.46
1年トータルリターン
36.06%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
5.32
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
8.888
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( 12/07/2016)
0.0345
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%
企業概要
First Puerto Rico Tax Exempt Fund II is an open-end fund incorporated in Puerto Rico. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in fixed-income tax-exempt securities, including Puerto Rico and U.S. Government securities, mortgage-backed and asset-backed securities and municipal obligations.
住所
Santander Asset Management
Santander Tower Building, Suite 1800
Tabonuco Street B-7
Guaynabo, Puerto Rico 00968-3028
電話番号
1-787-759-5340
Webサイト
www.santander.pr