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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

SAMSMNA:LX
133.76
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.87 - 146.43
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
133.69
52週レンジ
92.87 - 146.43
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/04/2020)
623.761
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 11/12/2019)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
Pieter Busscher
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 37.78 百万 6.00
425.60 千 26.91 百万 4.27
200.00 千 23.35 百万 3.71
750.00 千 22.83 百万 3.62
144.00 千 19.23 百万 3.05
930.00 千 18.69 百万 2.97
86.00 千 18.43 百万 2.93
60.00 千 18.33 百万 2.91
400.00 千 17.89 百万 2.84
60.00 千 16.93 百万 2.69
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は投資信託。新しい代替材料に関連する技 術、製品、およびサービスを提供する企業に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM