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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブ

SAMSHEA:LX
124.95
EUR
1.02
0.82%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.55 - 124.95
1年トータルリターン
18.87%
年初来リターン
13.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.93
52週レンジ
106.55 - 124.95
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
13.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
124.95
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
377.431
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.61
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Dieter Kuffer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.29 千 15.21 百万 4.10
67.78 千 14.94 百万 4.03
195.97 千 14.75 百万 3.98
369.73 千 12.34 百万 3.33
184.74 千 11.80 百万 3.18
162.33 千 11.50 百万 3.10
74.45 千 10.55 百万 2.85
131.66 千 10.30 百万 2.78
636.77 千 10.23 百万 2.76
80.93 千 10.20 百万 2.75
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブル・ヘルシーリビング・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。栄養や健康維持のほか運動や福祉に注力する、技術、製品、およびサービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM