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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブ

SAMSHEA:LX
129.33
EUR
0.88
0.68%
更新日時 2020/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.31 - 144.65
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
130.21
52週レンジ
104.31 - 144.65
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
129.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
456.024
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Dieter Kuffer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.36 千 24.81 百万 4.53
401.49 千 23.37 百万 4.27
70.89 千 22.49 百万 4.11
449.30 千 20.48 百万 3.74
571.11 千 19.54 百万 3.57
63.00 千 19.25 百万 3.52
249.00 千 17.43 百万 3.18
189.08 千 16.85 百万 3.08
263.12 千 16.67 百万 3.04
239.59 千 15.94 百万 2.91
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMサステナブル・ヘルシーリビング・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。栄養や健康維持のほか運動や福祉に注力する、技術、製品、およびサービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM