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Multipartner Sicav - RobecoS

SAMSCFN:LX
209.11
EUR
1.75
0.84%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.52 - 210.98
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
16.72%
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前日終値
207.36
52週レンジ
172.52 - 210.98
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
16.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
209.11
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
9.476
設定日
07/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.13%
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM