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IFM - SERI-VALUE FUNDS - Ame

SAMRGRO:LE
184.65
USD
更新日時 2020/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.11 - 198.20
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-2.30%
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52週レンジ
132.11 - 198.20
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2020)
184.65
資産総額 (百万 USD) ( 07/27/2020)
23.156
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.76 百万 8.12
6.82 千 1.23 百万 5.66
21.76 千 1.15 百万 5.29
12.31 千 1.09 百万 5.00
3.41 千 1.04 百万 4.76
7.45 千 971.85 千 4.47
15.10 千 925.93 千 4.26
9.59 千 885.65 千 4.08
3.40 千 843.14 千 3.88
4.07 千 784.55 千 3.61
企業概要
SERI-VALUE FUNDS - America Equity (USD) is an open-end investment fund which is incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in US stocks using a bottom-up analysis for stock selection.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li