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IFM - SERI-VALUE FUNDS - Ame

SAMRGRO:LE
164.64
USD
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.30 - 165.66
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
11.47%
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52週レンジ
145.30 - 165.66
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
11.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
164.64
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
20.364
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 1.48 百万 7.73
28.01 千 1.41 百万 7.35
1.09 千 1.19 百万 6.19
22.47 千 1.15 百万 5.98
31.53 千 1.12 百万 5.82
5.07 千 1.03 百万 5.36
10.45 千 867.19 千 4.52
14.50 千 719.78 千 3.75
8.03 千 682.85 千 3.56
4.70 千 673.56 千 3.51
企業概要
SERI-VALUE FUNDS - America Equity (USD) is an open-end investment fund which is incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in US stocks using a bottom-up analysis for stock selection.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li