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Scotia Aria Moderate Pay Por

SAMPPRD:CN
13.60
CAD
0.01
0.09%
更新日時 21:59 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.02 - 13.61
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.61
52週レンジ
13.02 - 13.61
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13.602
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
168.660
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0634
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
Judith Chan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 49.77 百万 14.51
2.08 百万 37.60 百万 10.97
6.33 百万 33.31 百万 9.71
380.21 千 27.05 百万 7.89
1.82 百万 25.79 百万 7.52
1.54 百万 21.31 百万 6.21
1.84 百万 20.09 百万 5.86
1.72 百万 16.55 百万 4.83
1.96 百万 16.23 百万 4.73
670.37 千 15.29 百万 4.46
企業概要
Scotia Aria Moderate Pay Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to generate income and moderate long term capital appreciation using a balanced approach. The Fund invests in a diversified mix of mutual funds, equity securities and/or fixed income securities located anywhere in the world.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863