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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

SAMPIUB:LX
277.54
USD
3.39
1.24%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.47 - 307.60
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
14.05%
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前日終値
274.15
52週レンジ
233.47 - 307.60
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
14.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
277.54
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
645.219
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 28.92 百万 4.76
210.00 千 26.36 百万 4.34
300.00 千 22.92 百万 3.77
800.00 千 22.77 百万 3.75
372.00 千 20.26 百万 3.33
606.00 千 16.69 百万 2.75
445.00 千 15.80 百万 2.60
70.00 千 15.43 百万 2.54
775.00 千 14.70 百万 2.42
170.00 千 14.67 百万 2.41
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM