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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

SAMPIOA:LX
192.85
GBP
4.04
2.14%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.74 - 214.21
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
188.81
52週レンジ
166.74 - 214.21
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
11.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
192.85
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
645.219
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 11/13/2018)
2.98
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
Pieter Busscher
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 28.92 百万 4.76
210.00 千 26.36 百万 4.34
300.00 千 22.92 百万 3.77
800.00 千 22.77 百万 3.75
372.00 千 20.26 百万 3.33
606.00 千 16.69 百万 2.75
445.00 千 15.80 百万 2.60
70.00 千 15.43 百万 2.54
775.00 千 14.70 百万 2.42
170.00 千 14.67 百万 2.41
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM