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Top Strategie Planer

SAMPFBT:AV
118.89
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.89 - 122.56
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
118.84
52週レンジ
106.89 - 122.56
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
118.89
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
15.007
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.51 千 1.46 百万 10.03
8.84 千 1.32 百万 9.06
88.97 千 1.08 百万 7.43
1.09 千 1.07 百万 7.30
5.13 千 1.03 百万 7.03
7.27 千 1.02 百万 7.02
22.73 千 726.77 千 4.98
4.11 千 577.23 千 3.95
54.00 千 572.96 千 3.92
114.88 千 570.95 千 3.91
企業概要
Top Strategie Planer is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in debt globally from issuers rated investment grade and applies a flexible duration strategy.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com