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Erste Sparinvest - SAM-PF1

SAMPFAT:AV
115.73
EUR
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.66 - 117.65
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.67
52週レンジ
112.66 - 117.65
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
115.73
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
15.654
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.8397
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Erste Sparinvest - SAM-PF1 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in debt globally from issuers rated investment grade and applies a flexible duration strategy.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com