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Top Strategie Planer

SAMPFAT:AV
118.24
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.53 - 121.00
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
118.41
52週レンジ
105.53 - 121.00
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
118.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/04/2020)
15.090
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.51 千 1.50 百万 10.07
8.84 千 1.35 百万 9.08
88.97 千 1.10 百万 7.41
1.09 千 1.09 百万 7.32
7.27 千 1.04 百万 7.01
5.13 千 1.04 百万 6.96
22.73 千 736.55 千 4.95
4.86 千 594.26 千 4.00
114.88 千 586.10 千 3.94
4.11 千 582.16 千 3.91
企業概要
Top Strategie Planer is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in debt globally from issuers rated investment grade and applies a flexible duration strategy.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com