Skip to content

Smm FIC FIM CP IE

SAMONCP:BZ
123.39
BRL
0.13
0.11%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.64 - 123.39
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.26
52週レンジ
113.64 - 123.39
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
123.3874
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2020)
9.871
設定日
08/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 1.06 百万 11.08
324.93 千 1.00 百万 10.44
673.62 千 996.38 千 10.39
477.45 千 878.75 千 9.16
744.70 千 796.17 千 8.30
715.93 千 763.33 千 7.96
724.51 千 755.82 千 7.88
340.23 千 574.42 千 5.99
3.91 千 431.19 千 4.50
361.05 千 430.76 千 4.49
企業概要
Smm FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
-