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Sammar SICAV SA

SAMM:SM
Soc.Bol SIBE
21.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/03
前日終値
21.4
52週レンジ
19.1 - 23.6
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-7.76%
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出来高
0
前日終値
21.4
52週レンジ
19.1 - 23.6
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-7.76%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
21.51912
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2020)
15.017
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.54%
3年トータルリターン
-1.96%
5年トータルリターン
-1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
578.00 578.00 千 4.14
52.08 千 511.00 千 3.66
5.02 千 495.00 千 3.54
16.32 千 493.00 千 3.53
327.90 491.00 千 3.51
5.37 千 484.00 千 3.46
473.00 473.00 千 3.38
6.31 千 457.00 千 3.27
1.75 千 411.00 千 2.94
2.13 千 407.00 千 2.91
企業概要
Sammar SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es