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Danske Invest Compass Equity

SAMKOST:FH
0.5299
EUR
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0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/03/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.4729 - 0.5518
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
11.17%
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前日終値
0.5299
52週レンジ
0.4729 - 0.5518
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
11.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
0.52988
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
239.373
設定日
05/08/2000
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.02138
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest Compass Equity Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other equity funds. The Fund's assets are diversified globally with 20% invested in Finland, 40% in Europe, 25% in North-America and 15% in Asia.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10