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Danske Invest Compass Liquid

SAMKKOK:FH
2.0278
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.8978 - 2.0278
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0278
52週レンジ
1.8978 - 2.0278
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
2.02775
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
513.338
設定日
05/08/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kalle Ainala / Ville Kivipelto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 44.65 百万 10.61
37.92 百万 37.29 百万 8.86
344.32 千 33.97 百万 8.07
2.37 百万 33.88 百万 8.05
939.04 千 27.34 百万 6.50
2.12 百万 23.23 百万 5.52
2.22 百万 22.75 百万 5.41
19.34 百万 19.32 百万 4.59
281.75 千 17.51 百万 4.16
企業概要
Danske Invest Compass Liquidity Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with 50% of assets in short-term and 50 % in long-term interest-bearing instruments. The aim of the Fund is to exceed the average yield within interest-bearing instruments.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10