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Danske Invest Compass 75 Fun

SAMK75T:FH
1.0170
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.9096 - 1.0325
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
10.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9096 - 1.0325
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
10.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
1.01695
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
173.562
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.03511
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kalle Ainala / Ville Kivipelto
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 30.21 百万 18.72
1.76 百万 15.74 百万 9.75
392.00 千 12.35 百万 7.66
648.13 千 7.46 百万 4.62
580.77 千 5.96 百万 3.69
3.79 百万 5.11 百万 3.17
300.88 千 4.44 百万 2.75
39.60 千 4.05 百万 2.51
275.85 千 3.29 百万 2.04
93.00 千 3.23 百万 2.00
企業概要
Danske Invest Compass 75 Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approx. 25% of assets in European interest -bearing instruments and 75% in global equities. The equities are diversified as in Sampo Kompassi Osake -Fund. The objective of the Fund is a high return with a risk lower than in Equities.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10