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Danske Invest Compass 75 Fun

SAMK75K:FH
2.1624
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 15:59 JST 2020/01/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.8665 - 2.1995
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1624
52週レンジ
1.8665 - 2.1995
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
2.16235
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
173.562
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ville Kivipelto / Mikko Komi
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 30.21 百万 18.72
1.76 百万 15.74 百万 9.75
392.00 千 12.35 百万 7.66
648.13 千 7.46 百万 4.62
580.77 千 5.96 百万 3.69
3.79 百万 5.11 百万 3.17
300.88 千 4.44 百万 2.75
39.60 千 4.05 百万 2.51
275.85 千 3.29 百万 2.04
93.00 千 3.23 百万 2.00
企業概要
Danske Invest Compass 75 Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approx. 25% of assets in European interest -bearing instruments and 75% in global equities. The equities are diversified as in Sampo Kompassi Osake -Fund. The objective of the Fund is a high return with a risk lower than in Equities.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10