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Danske Invest Compass 50 Fun

SAMK50T:FH
1.0198
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.9362 - 1.0298
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
8.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0198
52週レンジ
0.9362 - 1.0298
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.01978
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
610.376
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.03598
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.83 百万 102.44 百万 17.80
4.90 百万 50.27 百万 8.74
2.71 百万 31.20 百万 5.42
2.51 百万 22.36 百万 3.89
689.15 千 21.72 百万 3.77
1.46 百万 16.08 百万 2.80
14.80 百万 14.56 百万 2.53
162.29 千 14.47 百万 2.51
9.01 百万 12.17 百万 2.12
11.55 百万 11.54 百万 2.01
企業概要
Danske Invest Compass 50 is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approx. 50% of assets in European interest- bearing instruments and 50% in global equities. The equities are diversified as in Sampo Kompassi Osake-Fund. The objective of the Fund is to provide a return higher than in fixed income investments, but with a risk lower than in Equities.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10