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Danske Invest Compass 50 Fun

SAMK50K:FH
1.9556
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/03/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.8083 - 1.9882
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9556
52週レンジ
1.8083 - 1.9882
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.95559
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
610.376
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.33%
企業概要
Danske Invest Compass 50 is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approx. 50% of assets in European interest- bearing instruments and 50% in global equities. The equities are diversified as in Sampo Kompassi Osake-Fund. The objective of the Fund is to provide a return higher than in fixed income investments, but with a risk lower than in Equities.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10