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Danske Invest Compass 50 Fun

SAMK50K:FH
2.0566
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2020/07/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.7253 - 2.1865
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
2.0566
52週レンジ
1.7253 - 2.1865
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
2.05655
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
610.376
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ville Kivipelto / Mikko Komi
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.83 百万 102.44 百万 17.80
4.90 百万 50.27 百万 8.74
2.71 百万 31.20 百万 5.42
2.51 百万 22.36 百万 3.89
689.15 千 21.72 百万 3.77
1.46 百万 16.08 百万 2.80
14.80 百万 14.56 百万 2.53
162.29 千 14.47 百万 2.51
9.01 百万 12.17 百万 2.12
11.55 百万 11.54 百万 2.01
企業概要
Danske Invest Compass 50 is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approx. 50% of assets in European interest- bearing instruments and 50% in global equities. The equities are diversified as in Sampo Kompassi Osake-Fund. The objective of the Fund is to provide a return higher than in fixed income investments, but with a risk lower than in Equities.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10