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Danske Invest Compass 25 Fun

SAMK25T:FH
0.9750
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.9078 - 0.9750
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9750
52週レンジ
0.9078 - 0.9750
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
0.97495
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.462
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.0336
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ville Kivipelto / Mikko Komi
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.34 百万 161.35 百万 11.88
110.94 百万 109.10 百万 8.03
9.40 百万 108.25 百万 7.97
10.24 百万 105.08 百万 7.74
8.39 百万 92.15 百万 6.79
970.97 千 60.33 百万 4.44
5.74 百万 51.21 百万 3.77
247.90 千 42.32 百万 3.12
299.24 千 36.66 百万 2.70
355.35 千 31.68 百万 2.33
企業概要
Danske Invest Compass 25 Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approximately 75% of assets in European interest-bearing instruments and 25% in global equities. The equities are diversified as in the Sampo Kompassi Osake -Fund. The objective of the Fund is a return higher than in fixed-income investments with low risk.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10