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Danske Invest Compass 25 Fun

SAMK25K:FH
1.9132
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.8049 - 1.9168
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
5.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9132
52週レンジ
1.8049 - 1.9168
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.91319
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.462
設定日
05/05/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest Compass 25 Fund is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests in other funds with approximately 75% of assets in European interest-bearing instruments and 25% in global equities. The equities are diversified as in the Sampo Kompassi Osake -Fund. The objective of the Fund is a return higher than in fixed-income investments with low risk.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10