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Danske Invest Institutional

SAMILPG:FH
1.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.40
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.39 - 1.40
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.39878
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
455.144
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Riitta Louhento
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.64 百万 4.09
13.80 千 14.12 百万 3.70
13.50 千 13.92 百万 3.64
13.00 千 13.44 百万 3.52
7.90 千 8.33 百万 2.18
7.30 千 7.44 百万 1.95
5.32 千 6.24 百万 1.63
5.32 千 6.04 百万 1.58
5.70 千 5.92 百万 1.55
5.50 千 5.68 百万 1.49
企業概要
Danske Invest Institutional Liquidity Plus is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in Euro-denominated money market instruments and short-term bonds with a maturity of 1 - 3 years. A credit rating of at least Moody's Baa3 or S&P BBB- is required for other than Finnish issuers.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10