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SAMDP L Flexible Equities

SAMGDEA:LX
174.05
EUR
0.28
0.16%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.27 - 181.19
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.33
52週レンジ
131.27 - 181.19
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
174.05
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
65.687
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Denef / Carl Van Nieuwerburgh
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%
企業概要
SAMDP L Flexible Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
SAMGD
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-501
Webサイト
-