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Virtus Seix Total Return Bon

SAMFX:US
NASDAQ GM
10.34
USD
0.05
0.49%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.34
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.90 - 10.34
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.34
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
422.576
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.002317388
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.24%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.34 千 69.87 百万 16.43
37.91 千 37.60 百万 8.84
36.79 千 36.99 百万 8.70
32.60 千 34.46 百万 8.10
28.83 千 28.44 百万 6.69
14.19 千 14.33 百万 3.37
6.71 千 6.90 百万 1.62
9.38 千 6.84 百万 1.61
6.50 千 5.52 百万 1.30
4.33 千 4.24 百万 1.00
企業概要
Virtus Seix Total Return Bond Fund seeks a total return which consistently exceeds the total return of the broad U.S. investment grade bond market by investing in the broad universe of available United States dollar-denominated fixed-income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com