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Sul America Renda Fixa Ativo

SAMFIXA:BZ
42.15
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.64 - 42.15
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
42.14
52週レンジ
39.64 - 42.15
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
42.14926
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
774.301
設定日
06/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.32 千 147.92 百万 19.35
11.92 千 119.02 百万 15.57
10.09 千 100.76 百万 13.18
7.86 千 78.43 百万 10.26
4.97 千 49.60 百万 6.49
3.86 千 38.53 百万 5.04
3.50 千 34.91 百万 4.57
1.30 百万 32.50 百万 4.25
2.50 千 24.94 百万 3.26
1.01 千 10.10 百万 1.32
企業概要
Sul America RF Ativo FI Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832