Skip to content

Danske Invest European Balan

SAMEYHT:FH
0.2351
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2171 - 0.2463
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
7.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.2351
52週レンジ
0.2171 - 0.2463
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
7.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
0.23512
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
107.306
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.00838
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manu Koskiniemi / Tomi Suonpaa
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.99 千 2.45 百万 2.68
2.00 千 2.13 百万 2.33
2.00 千 2.06 百万 2.25
2.00 千 2.04 百万 2.23
2.00 千 1.98 百万 2.16
264.80 千 1.93 百万 2.10
36.96 千 1.70 百万 1.85
6.38 千 1.66 百万 1.81
42.65 千 1.64 百万 1.79
63.47 千 1.63 百万 1.78
企業概要
Danske Invest European Balanced is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European interest-bearing instruments and European equities. The weight of equity investments is normally 50%, however it can range between 25 to 75% of the Funds assets. Half of the equity investments are made to the Finnish stock market.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10