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Danske Invest Europe High Di

SAMEUVT:FH
30.7753
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.0628 - 31.2273
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
12.16%
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前日終値
30.7753
52週レンジ
27.0628 - 31.2273
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
12.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
30.77528
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
55.351
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 04/04/2017)
1.09
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rami Hakola
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.37 千 4.84 百万 4.17
677.98 千 4.76 百万 4.10
18.13 千 4.72 百万 4.07
119.97 千 4.61 百万 3.97
21.19 千 4.58 百万 3.95
175.29 千 4.56 百万 3.93
57.26 千 4.31 百万 3.72
92.39 千 4.29 百万 3.70
41.31 千 4.02 百万 3.47
471.10 千 4.00 百万 3.45
企業概要
Danske Invest Europe High Dividend Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in equities and equity-related securities of value companies in Europe. The Fund's aim is to exceed the performance of MSCI EMU Value -index in the long term.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10