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Danske Invest European Equit

SAMEUOT:FH
0.1679
EUR
0.0012
0.70%
更新日時 14:59 JST 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1406 - 0.1690
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
17.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.1668
52週レンジ
0.1406 - 0.1690
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
17.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
0.16795
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
522.857
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.0058
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.83 千 10.12 百万 4.06
347.77 千 8.93 百万 3.59
1.54 百万 7.78 百万 3.12
102.09 千 7.68 百万 3.09
1.09 百万 7.63 百万 3.06
42.65 千 7.47 百万 3.00
160.57 千 7.45 百万 2.99
154.47 千 7.10 百万 2.85
103.00 千 6.89 百万 2.77
105.47 千 6.86 百万 2.75
企業概要
Danske Invest European Equity Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European equities and equity-related securities. However, the Fund does not invest in Finland. The Fund's aim is to exceed the average performance of the European equity market in the long term.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10