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Danske Invest Bond Fund

SAMEUBA:FH
0.1773
EUR
0.0003
0.15%
更新日時 15:59 JST 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1700 - 0.1825
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.1776
52週レンジ
0.1700 - 0.1825
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
0.17731
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
53.615
設定日
09/01/1997
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.00558
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 7.83 百万 16.98
3.92 千 4.26 百万 9.24
3.60 千 3.89 百万 8.43
2.75 千 3.01 百万 6.53
2.00 千 2.21 百万 4.78
1.85 千 2.08 百万 4.51
2.00 千 1.88 百万 4.09
1.80 千 1.79 百万 3.89
1.55 千 1.78 百万 3.86
1.40 千 1.72 百万 3.73
企業概要
Danske Invest Bond Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests mainly in bonds issued by the government of Finland and other Euro countries. The average duration of investments is at least 12 months. The Fund also invests part of its assets in corporate bonds.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10