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Danske Invest Liquidity Fund

SAMELQA:FH
0.1573
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1569 - 0.1600
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.1573
52週レンジ
0.1569 - 0.1600
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
0.15731
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
282.743
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.00243
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.38 千 17.84 百万 7.22
13.44 千 14.09 百万 5.70
12.00 千 12.38 百万 5.01
10.99 千 11.21 百万 4.54
9.50 千 9.91 百万 4.01
7.75 千 8.18 百万 3.31
7.75 千 7.77 百万 3.14
7.37 千 7.35 百万 2.97
5.20 千 5.41 百万 2.19
5.00 千 5.08 百万 2.06
企業概要
Danske Invest Liquidity Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in bonds, corporate bonds and other interest-bearing instruments within the Euro countries. The average duration of investments is less than a year.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10