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Schroder All Maturities Corp

SAMCBCI:LN
64.38
GBp
0.13
0.20%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
59.87 - 64.39
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
64.25
52週レンジ
59.87 - 64.39
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
64.38
資産総額 (百万 GBP) ( 07/22/2019)
851.390
設定日
03/09/2009
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.168
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
Alix Stewart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 千 26.71 百万 3.44
25.41 千 25.15 百万 3.24
8.13 千 11.38 百万 1.47
7.50 千 10.95 百万 1.41
8.25 千 10.31 百万 1.33
6.00 千 9.13 百万 1.18
10.00 千 8.92 百万 1.15
7.96 千 8.60 百万 1.11
6.58 千 8.34 百万 1.07
6.50 千 8.31 百万 1.07
企業概要
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth and income. The Fund invests in non-government debt securities.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
1 London Wall Place
London EC2Y 5AU
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com