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バータス・シークス・フローティング・レート・ハイ・イ

SAMBX:US
NASDAQ GM
8.54
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.30 - 8.73
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
8.55
52週レンジ
8.30 - 8.73
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
8.54
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
4.871
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.003909887
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.33 百万 105.21 百万 2.08
85.03 百万 83.66 百万 1.65
79.13 百万 78.76 百万 1.56
79.36 百万 78.37 百万 1.55
74.47 百万 74.22 百万 1.47
66.84 百万 65.15 百万 1.29
62.65 百万 61.79 百万 1.22
56.20 百万 55.72 百万 1.10
52.66 百万 52.46 百万 1.04
52.07 百万 50.45 百万 1.00
企業概要
バータス・シークス・フローティング・レート・ハイ・インカム・ファンド(Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)は、第1・第2抵当権付優先変動金利ローンおよびその他の変動利付債務証券に投資することで、高水準のインカムゲインを目指す。すべてあるいは実質的にすべての資産を、メリル・コンポジット格付けにより投資適格未満と格付けされた債券に投資する。
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com