Sambaqui FI Multimercado

SAMBAQU:BZ
9.2449
BRL
0.0036
0.04%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.5927 - 9.2449
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
9.2413
52週レンジ
8.5927 - 9.2449
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
9.244883
資産総額 (百万 BRL) ( 03/15/2019)
178.706
設定日
01/17/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.56 千 74.27 百万 41.48
8.74 千 29.15 百万 16.28
1.37 千 13.47 百万 7.52
1.00 千 9.83 百万 5.49
946.00 9.30 百万 5.19
935.00 9.19 百万 5.13
769.00 7.56 百万 4.22
80.00 264.86 千 0.15
企業概要
Sambaqui FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000