Sambaiba FIC FI Multimercado

SAMBAIB:BZ
1.05
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.16%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2017)
1.048548
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2017)
7.340
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
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償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.58 千 1.09 百万 14.88
850.01 千 1.07 百万 14.68
785.15 千 907.39 千 12.44
789.27 千 895.60 千 12.28
5.74 千 790.90 千 10.84
631.74 千 757.44 千 10.38
734.00 533.14 千 7.31
376.73 千 411.52 千 5.64
3.20 千 378.04 千 5.18
136.79 千 282.04 千 3.87
企業概要
Sambaiba FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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