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Samambaia Master FIA IE Bdr

SAMBAIA:BZ
46.81
BRL
0.61
1.33%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.30 - 46.29
1年トータルリターン
30.78%
年初来リターン
14.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.20
52週レンジ
32.30 - 46.29
1年トータルリターン
27.34%
年初来リターン
14.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
46.81486
資産総額 (十億 BRL) ( 03/15/2019)
4.339
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.31 百万 401.89 百万 9.69
245.28 千 287.45 百万 6.93
942.23 千 220.39 百万 5.32
920.38 千 140.02 百万 3.38
10.36 百万 127.60 百万 3.08
969.00 千 120.88 百万 2.92
80.42 百万 103.71 百万 2.50
25.17 千 559.85 千 0.01
27.26 千 351.44 千 0.01
企業概要
Samambaia Master FIA IE Bdr Nivel 1 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206