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Sulacap Master II FI Renda F

SAMASTI:BZ
88.7826
BRL
0.0208
0.02%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.7898 - 88.7826
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
88.7618
52週レンジ
83.7898 - 88.7826
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
88.78257
資産総額 (百万 BRL) ( 03/18/2019)
83.063
設定日
05/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 21.64 百万 26.11
1.86 千 18.60 百万 22.44
1.01 千 10.08 百万 12.17
774.00 7.72 百万 9.31
761.00 7.60 百万 9.17
223.00 2.23 百万 2.69
63.00 628.84 千 0.76
20.00 199.61 千 0.24
2.00 19.97 千 0.02
企業概要
Sulacap Master II FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832