Skip to content

Samambaia FI Multimercado Cr

SAMAMBF:BZ
75.0475
BRL
0.1697
0.23%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
69.6257 - 75.3084
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
75.2172
52週レンジ
69.6257 - 75.3084
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
75.04747
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
11.046
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 1.67 百万 15.21
40.23 千 1.06 百万 9.65
478.30 千 948.41 千 8.63
635.47 千 903.37 千 8.22
1.02 千 731.46 千 6.65
588.44 千 684.75 千 6.23
237.49 千 673.79 千 6.13
486.19 千 631.32 千 5.74
3.40 千 580.78 千 5.28
240.54 千 406.68 千 3.70
企業概要
Samambaia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393