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Sparkasse Oberoesterreich KA

SAM14FD:AV
2,551.22
EUR
14.24
0.56%
更新日時 13:59 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,374.58 - 2,873.57
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
7.44%
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前日終値
2,565.46
52週レンジ
2,374.58 - 2,873.57
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
2,551.22
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/25/2003
直近配当額 ( 12/03/2018)
50.74497
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 506.80 千 5.38
250.00 282.86 千 3.00
250.00 267.59 千 2.84
250.00 246.20 千 2.62
207.00 221.89 千 2.36
200.00 208.40 千 2.21
11.00 千 174.90 千 1.86
8.00 千 173.92 千 1.85
4.00 千 166.00 千 1.76
6.60 千 157.08 千 1.67
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG SAM 14 is a private fund incorporated in Austria.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at