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Probus Investment Fund UCITS

SAISEIA:LX
4,646.00
JPY
21.00
0.45%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,099.00 - 5,648.00
1年トータルリターン
-11.34%
年初来リターン
11.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4,625.00
52週レンジ
4,099.00 - 5,648.00
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
11.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
4,646
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
3.426
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fred Annoni
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 264.68 百万 4.73
46.00 千 260.54 百万 4.66
13.80 千 256.96 百万 4.59
70.00 千 199.78 百万 3.57
225.00 千 198.68 百万 3.55
50.00 千 197.25 百万 3.53
58.00 千 193.31 百万 3.46
44.00 千 186.56 百万 3.33
150.00 千 185.55 百万 3.32
79.00 千 182.33 百万 3.26
企業概要
Probus Investment Fund UCITS - Saisei Japan Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth. The sub-fund invests primarily in a diversified range of shares issued by companies that are domiciled, or do significant business, in Japan.
住所
Probus Capital Management SA
16, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +352 262 624 161