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Saint Malo FIM CP IE

SAINTMA:BZ
12,040.8300
BRL
25.2000
0.21%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11,231.4700 - 12,471.4900
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,066.0300
52週レンジ
11,231.4700 - 12,471.4900
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
12,040.83
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
12.627
設定日
03/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.84 千 2.12 百万 16.88
1.56 百万 2.11 百万 16.82
9.66 千 1.22 百万 9.72
747.99 千 1.06 百万 8.48
842.31 千 987.06 千 7.87
377.61 千 749.71 千 5.98
425.84 千 702.69 千 5.61
481.91 千 628.44 千 5.01
483.56 千 512.64 千 4.09
243.32 千 418.95 千 3.34
企業概要
Saint Malo FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393