UBI SICAV - USA Equity

SAILUSA:LX
11.15
EUR
0.13
1.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 11.99
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.37 - 11.99
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.145
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2009)
15.163
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBI SICAV - USA Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities traded in regulated markets of the USA.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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