UBI SICAV - High Yield Bond

SAILHYD:LX
5.478
EUR
0.015
0.27%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.493 - 5.791
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
5.493
52週レンジ
5.493 - 5.791
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5.478
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2018)
731.653
設定日
05/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.91 千 10.48 百万 1.37
10.35 千 10.30 百万 1.35
11.31 千 9.48 百万 1.24
9.73 千 8.54 百万 1.12
8.74 千 7.33 百万 0.96
7.68 千 7.24 百万 0.95
7.70 千 6.80 百万 0.89
4.20 千 6.70 百万 0.88
5.70 千 5.78 百万 0.76
5.63 千 5.64 百万 0.74
企業概要
UBI SICAV - High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund objective is to achieve capital growth. The Fund invests its assets in corporate bonds, sovereign bonds and sovereign bonds denominated in USD. The Fund may also invest in derivative instruments.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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