FIM CP Sailing IE

SAILFMC:BZ
1.13
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.38
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
-14.82%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.11 - 1.38
1年トータルリターン
-13.22%
年初来リターン
-14.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.129584
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
16.008
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 1.98 百万 12.44
3.81 千 1.68 百万 10.55
530.95 千 1.57 百万 9.82
741.40 千 1.23 百万 7.70
641.41 千 1.20 百万 7.52
840.00 千 1.15 百万 7.21
48.23 千 1.04 百万 6.54
783.21 千 985.63 千 6.18
442.47 千 815.11 千 5.11
666.36 千 805.64 千 5.05
企業概要
FIM CP Sailing IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200