FIM CP Sailing IE

SAILFMC:BZ
1.14
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.38
1年トータルリターン
-12.62%
年初来リターン
-13.84%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.11 - 1.38
1年トータルリターン
-12.75%
年初来リターン
-13.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.141204
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
16.177
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 1.68 百万 10.34
530.95 千 1.57 百万 9.69
3.81 千 1.55 百万 9.57
792.09 千 1.47 百万 9.08
741.40 千 1.26 百万 7.73
641.41 千 1.23 百万 7.55
840.00 千 1.17 百万 7.18
48.23 千 1.06 百万 6.55
666.36 千 820.39 千 5.05
699.51 千 813.94 千 5.01
企業概要
FIM CP Sailing IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200