FIM CP Sailing IE

SAILFMC:BZ
1.37
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.42
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.26 - 1.42
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.373067
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
19.458
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 3.83 百万 19.76
620.00 2.01 百万 10.39
3.81 千 1.59 百万 8.21
530.95 千 1.54 百万 7.95
883.46 千 1.44 百万 7.43
747.83 千 1.40 百万 7.24
840.00 千 1.14 百万 5.87
48.23 千 1.03 百万 5.30
783.21 千 974.29 千 5.03
666.36 千 802.27 千 4.14
企業概要
FIM CP Sailing IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200