UBI SICAV - Euro Equity

SAILEEY:LX
6.757
EUR
0.019
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.684 - 7.669
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-6.83%
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前日終値
6.776
52週レンジ
6.684 - 7.669
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-6.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6.757
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2018)
591.057
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 30.91 百万 5.13
674.00 千 30.24 百万 5.02
1.67 百万 28.57 百万 4.74
637.00 千 27.57 百万 4.57
4.65 百万 24.92 百万 4.13
734.00 千 24.67 百万 4.09
115.00 千 24.51 百万 4.07
195.00 千 23.47 百万 3.89
1.37 百万 22.85 百万 3.79
436.00 千 21.04 百万 3.49
企業概要
UBI SICAV - Euro Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities of countries in the European Union that are part of the European monetary Union.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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