UBI SICAV - Global Equity

SAIGLEQ:LX
10.39
EUR
0.07
0.70%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.94
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.59 - 10.94
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.39
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2018)
638.436
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.61 千 11.69 百万 2.28
65.83 千 7.63 百万 1.49
82.06 千 6.57 百万 1.28
29.09 千 6.17 百万 1.20
34.37 千 5.59 百万 1.09
41.00 千 5.51 百万 1.07
156.40 千 5.34 百万 1.04
120.80 千 5.31 百万 1.03
35.86 千 4.75 百万 0.92
73.98 千 4.70 百万 0.92
企業概要
UBI SICAV - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets in equity and other equity-related securities traded on regulated markets of European Union, USA, UK and Japan.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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